En analyse technique, le support et la résistance sont des concepts clés utilisés pour identifier les niveaux de prix importants sur les marchés financiers. Ces niveaux peuvent fournir des informations précieuses sur l’offre et la demande d’un actif et aider les traders à prendre des décisions éclairées. Dans cet article, nous verrons ce que sont le support et la résistance, comment les identifier, quels sont les différents types de supports et comment les négocier sur différents horizons temporels.
Qu’est-ce que le support et la résistance ?
Un support est un niveau de prix où l’on s’attend à ce que la demande soit suffisamment forte pour empêcher le prix de baisser davantage. Il s’agit en quelque sorte d’un plancher invisible qui fait obstacle au mouvement de baisse des prix. D’autre part, une résistance est un niveau de prix auquel on s’attend à ce que l’offre soit suffisamment forte pour empêcher le prix de continuer à augmenter. C’est comme un plafond invisible qui arrête le mouvement des prix à la hausse.
Comment identifier le support et la résistance ?
Le support et la résistance peuvent être identifiés à l’aide de différentes méthodes. Les techniques les plus courantes sont les suivantes
Analyse des graphiques : les traders utilisent souvent les graphiques de prix pour identifier les niveaux de support et de résistance. Ces niveaux se trouvent dans les zones où le cours a rebondi ou s’est arrêté dans le passé.
Lignes de tendance : les lignes de tendance sont tracées en reliant les points de prix pertinents sur un graphique. Elles peuvent servir de niveaux de soutien (dans une tendance haussière) ou de résistance (dans une tendance baissière).
Indicateurs techniques : certains indicateurs techniques, tels que les moyennes mobiles ou les points pivots, peuvent générer automatiquement des niveaux de support et de résistance. Ces indicateurs aident les traders à identifier les points clés sur le graphique.
Types de support et de résistance
Il existe différents types de supports et de résistances :
Les supports et résistances clés.
Il s’agit de niveaux historiques sur lesquels le cours a rebondi ou s’est arrêté à plusieurs reprises dans le passé. Les traders considèrent que ces niveaux sont plus forts et plus significatifs en raison de leur pertinence historique. Ils peuvent être identifiés sur des graphiques de différents horizons temporels, de l’intrajournalier au long terme. Les supports clés indiquent généralement des zones où la demande est importante, ce qui peut entraîner un rebond du cours à la hausse. En revanche, les résistances clés représentent des zones où l’offre est importante, ce qui peut entraîner un blocage ou un renversement du cours à la baisse. Les traders accordent une attention particulière à ces niveaux, car ils peuvent avoir un impact significatif sur le comportement futur des prix.
Supports et résistances dynamiques
Contrairement aux niveaux clés, les supports et résistances dynamiques s’adaptent au fil du temps et sont basés sur des indicateurs techniques plutôt que sur des niveaux de prix historiques. L’un des indicateurs techniques les plus couramment utilisés pour identifier ces niveaux est la moyenne mobile. Par exemple, la moyenne mobile à 200 jours peut servir de support dynamique dans une tendance haussière, tandis qu’elle peut servir de résistance dynamique dans une tendance baissière. Ces niveaux changent au fur et à mesure que les données sur les prix sont mises à jour et peuvent aider les traders à identifier les changements de tendance ou les zones d’inversion potentielles.
Soutien et résistance psychologiques
Ces niveaux sont basés sur des considérations psychologiques des traders et peuvent avoir un impact significatif sur le comportement des prix. Les nombres ronds ou les niveaux clés tels que 100, 1 000 ou 10 000 dollars agissent souvent comme des barrières psychologiques. Les traders ont tendance à prêter attention à ces niveaux et peuvent prendre des décisions d’achat ou de vente en fonction de ceux-ci. Par exemple, si le cours d’une action approche les 100 dollars, certains traders peuvent décider de vendre leurs positions pour prendre des bénéfices, ce qui crée une pression à la vente et peut entraîner un recul du cours. De même, si le cours franchit la résistance psychologique de 1 000 dollars, il peut y avoir une augmentation de la demande, les opérateurs cherchant à profiter de la dynamique haussière.
Comment négocier le support et la résistance
Le support et la résistance offrent des opportunités de trading intéressantes. Voici quelques stratégies pour les négocier dans différents cadres temporels :
Trader les rebonds
Cette stratégie consiste à rechercher des opportunités de trading lorsque le cours s’approche d’un niveau de support ou de résistance et qu’un rebond est attendu. Les traders observent la réaction du prix à ces niveaux et recherchent des signaux de confirmation pour ouvrir des positions. Ces signaux peuvent être des chandeliers haussiers ou baissiers, tels que le marteau ou l’étoile filante, qui indiquent un éventuel changement de direction. Les traders peuvent placer des ordres d’achat près du support ou des ordres de vente près de la résistance, avec des objectifs de profit fixés aux niveaux de prix précédents ou aux extensions de Fibonacci. Il est important d’utiliser des ordres stop-loss pour gérer le risque et se protéger au cas où le cours franchirait le niveau de support ou de résistance.
Trader les cassures
Cette stratégie consiste à rechercher des opportunités de trading lorsque le cours franchit un niveau de résistance ou de support clé. Une cassure à la hausse d’un niveau de résistance peut indiquer une dynamique haussière et offrir l’opportunité d’ouvrir des positions longues. En revanche, une rupture du support vers le bas peut indiquer une pression baissière et offrir la possibilité d’ouvrir des positions courtes. Les traders attendent des signaux de confirmation, tels qu’une augmentation du volume des transactions pendant la rupture, pour valider le signal. Il est important d’attendre la confirmation de la cassure avant d’ouvrir une position et de fixer des niveaux de stop-loss et de take-profit pour gérer le risque et bloquer les profits.
Traiter les replis
Après une cassure, le cours retente souvent le niveau cassé en tant que nouveau niveau de support ou de résistance. Cette stratégie consiste à rechercher des opportunités de trading sur les replis après un breakout. Si le cours franchit un niveau de résistance, puis se replie pour le tester en tant que support, les traders peuvent envisager d’ouvrir des positions longues à ce niveau. De même, si le cours franchit le support puis recule pour le tester en tant que résistance, les traders peuvent envisager d’ouvrir des positions courtes à ce niveau. Les traders peuvent utiliser des outils tels que les retracements de Fibonacci pour identifier les niveaux de retracement possibles et les combiner avec d’autres signaux de confirmation, tels que les configurations de chandeliers ou les indicateurs techniques, pour prendre des décisions de trading.
N’oubliez pas que ces stratégies ne sont que des exemples et qu’il est important de les adapter à votre propre style de trading et à vos préférences. En outre, il est essentiel d’utiliser des techniques de gestion du risque et de prendre en compte des facteurs tels que la volatilité du marché, les nouvelles économiques et d’autres événements susceptibles d’influencer les prix. Si vous souhaitez apprendre et gagner de l’argent avec le trading en ligne, ouvrez un compte chez 24Five.
