Si vous souhaitez gagner de l’argent sur le marché des changes, vous devez connaître l’un des concepts fondamentaux de ce marché, les PIP. Poursuivez la lecture de ce petit guide pour apprendre à quantifier vos profits et vos pertes.
Qu’est-ce qu’un PIP ?
PIP est l’acronyme de « Percentage in Point » (pourcentage en point) et désigne généralement le mouvement minimum que peut connaître un taux de change. La plupart des paires de devises sont cotées avec quatre ou cinq décimales, et le PIP correspond à la dernière décimale de la cotation. Par exemple, si l’EUR/USD passe de 1,3000 à 1,3001, cela signifie un changement de 1 PIP.
Rôle des PIP dans les opérations de change
Les PIP jouent un rôle crucial dans les opérations de change. Ils servent de base au calcul des profits et des pertes et déterminent la rentabilité d’une opération. Les traders utilisent le mouvement des PIP pour mesurer la volatilité du marché et établir des stratégies de gestion des risques.
Quelle est la valeur d’un pip en trading ?
La valeur d’un pip varie en fonction de la taille de la position et de la paire de devises négociée. S’il est négocié avec quatre décimales, comme c’est normalement le cas, la valeur du PIP est de 0,0001 ; pour les paires avec le yen japonais, la valeur du PIP est de 0,01.
Le calcul de la valeur du pip est déterminé en multipliant la taille de la position par la valeur du pip de la paire de devises. Par exemple, si vous négociez un lot standard (100 000 unités) sur EUR/USD, où un pip vaut 0,0001 et la taille de la position est de 100 000, la valeur par pip sera de 10 unités de la devise cotée (USD). Cependant, pour le calcul du profit et de la perte, la valeur du PIP est exprimée en termes de devise de base, comme suit
Valeur monétaire du PIP
La valeur monétaire est exprimée en termes de devise de base et sert de référence pour déterminer combien vous pouvez gagner ou perdre suite à un changement du prix de la cotation :
PIP exprimé dans la devise de base = [valeur du pip * (1/prix de la cotation)] * Volume.
Exemple
Pour un micro-lot de EUR/USD 1,2540, la valeur monétaire de 1 PIP est :
Valeur du pip = 0,0001
Volume : 10 000
Prix = 1,2540
PIP exprimé en devise de base = [0,0001 * ( 1/ 1,2540)] * 10 000
PIP exprimé en devise de base = 0,89 EUR
Ainsi, votre bénéfice ou votre perte sera déterminé par chaque PIP qui augmente ou diminue le prix.
Scénario A
Si le prix augmente jusqu’à 1,2560, vous aurez gagné 20 PIP, vous aurez donc réalisé un bénéfice ( 20 * 0,89 = 17,8 EUR).
Scénario B
Si le prix descend à 1,2520, vous aurez perdu 20 PIP, donc vous aurez perdu ( 20 * 0,89 = 17,8 EUR).
Comment ils sont utilisés pour calculer les profits et les pertes
Le calcul du profit et de la perte sur le Forex est basé sur le mouvement des PIP. Examinons un exemple de la façon dont les PIP sont utilisés pour déterminer les profits et les pertes :
Exemple de profit : Supposons que vous décidiez d’acheter des GBP/USD à 1,3500 et que le prix monte ensuite à 1,3550 lorsque vous clôturez la transaction. La différence est de 50 PIP. Si la taille de votre position est un lot standard (100 000 unités), le bénéfice est de 50 PIP.
Cela représente un bénéfice de 370,74 EUR selon la formule ci-dessus.
Exemple de perte : En revanche, si vous ouvrez une transaction sur USD/JPY à 110,50 et que le prix chute à 110,00 lorsque vous clôturez la position, vous avez perdu 50 PIP. Si la taille de votre position est d’un lot standard, la perte serait de 50 PIPs * 100000 unités de la devise cotée (JPY) par lot = 452 USD de perte selon la formule de la section précédente.
Exceptions à la règle du pip
Dans le cas du yen japonais (JPY), la cotation d’un pip est différente car elle est exprimée avec deux décimales au lieu de quatre comme dans la plupart des paires de devises. Par conséquent, un pip dans la paire USD/JPY est calculé comme 0,01 au lieu de 0,0001. Cela signifie qu’un mouvement d’un pip dans la paire USD/JPY se traduit par un changement de 0,01 dans le taux de change, ce qui affecte directement la valeur monétaire du pip dans cette paire.
Qu’est-ce qu’une pipette dans les opérations de change ?
Une pipette, également connue sous le nom de « fraction de pip », est une unité de mesure plus petite qu’un pip standard et est utilisée pour refléter des changements encore plus petits dans les prix des paires de devises. Une pipette équivaut à 1/10 d’un pip et est représentée par une décimale supplémentaire dans les cotations de prix. Par exemple, si l’EUR/USD passe de 1,25000 à 1,25010, il a gagné 1 pipette. L’utilisation de pipettes permet une plus grande précision dans le suivi des mouvements de minutes dans les prix du marché Forex.
Qu’est-ce que l’effet monétaire d’un mouvement de pip dans les opérations de change ?
L’effet monétaire d’un mouvement de pip dans le trading fait référence à l’impact d’un mouvement d’un pip sur la valeur monétaire d’une transaction sur devises. Il est essentiel de comprendre cet effet afin d’évaluer le potentiel de profit ou de perte d’une transaction spécifique.
La valeur d’un pip varie en fonction de la paire de devises et de la taille de la position. Par exemple, dans une paire telle que EUR/USD, où la valeur d’un pip pour un lot standard peut être de 10 unités de la devise cotée (généralement des dollars), un changement d’un pip se traduira par un gain ou une perte de 10 unités de la devise cotée par lot.
Supposons que vous négociez l’EUR/USD avec un lot standard et que le prix évolue en votre faveur de 50 pips. Si la valeur d’un pips pour cette paire est de 10 $, alors :
Profit = Valeur monétaire du PIP x Nombre de PIPS.
En este escenario hipotético, una variación de 50 pips en el par EUR/USD resultaría en una ganancia de 500 dólares si la operación va en tu dirección. Por otro lado, si el mercado se mueve en tu contra, una variación de 50 pips resultaría en una pérdida de 500 dólares.
Comprender el efecto monetario de los movimientos de los PIPs es crucial para evaluar el riesgo y la rentabilidad potencial de una operación en el mercado de divisas, permitiendo a los traders gestionar adecuadamente sus posiciones y tomar decisiones informadas.
