Dans cet article, nous vous apprenons à ouvrir et à fermer des transactions sur la base de 11 modèles de trading fondamentaux pour négocier sur les marchés financiers.
L’importance des graphiques dans le trading
Si vous voulez réussir dans le trading, vous devez savoir lire les graphiques. Ce n’est pas facultatif, c’est essentiel. Les graphiques ne sont pas simplement des lignes qui montent et descendent : ce sont des cartes des décisions, des émotions et des tendances du marché. Chaque chandelier, chaque motif, raconte une histoire sur l’offre et la demande, sur qui a le contrôle : les acheteurs ou les vendeurs. L’importance des graphiques dans le trading
Trader sans comprendre les graphiques, c’est comme conduire les yeux fermés. En revanche, la maîtrise des graphiques vous donne un réel avantage. Elle vous permet d’anticiper, de reconnaître les opportunités et d’agir avec plus de précision. Il ne s’agit pas de deviner l’avenir, mais d’augmenter les chances en votre faveur.
11 schémas graphiques que tout trader devrait connaître
Les graphiques sont des représentations visuelles du comportement du marché. Elles reflètent l’équilibre (ou le déséquilibre) entre les acheteurs et les vendeurs. Les détecter à temps peut faire la différence entre une opération aléatoire et une opération à fort potentiel technique. Voici les onze modèles les plus pertinents :
1. Montée et descente des escaliers
Ces modèles reflètent une tendance solide avec des mouvements échelonnés.
- Dans l’escalier ascendant, le prix forme une séquence de hauts et de bas plus élevés. Chaque correction reste au-dessus du niveau précédent, ce qui indique une force d’achat continue, reflétant une tendance solide avec des mouvements échelonnés.
- Dans l’escalier descendant, c’est l’inverse : chaque rebond est inférieur au précédent, signe d’une pression vendeuse soutenue.
Ces figures sont utiles pour suivre la tendance et entrer dans des phases de repli bien définies, avec un faible risque.
2. triangle ascendant
Ce schéma apparaît lorsque le cours rencontre une résistance horizontale claire, alors que les creux sont de plus en plus élevés. L’interprétation est que les acheteurs poussent plus fort à chaque repli et sont prêts à payer des prix de plus en plus élevés.
Lorsque la ligne de résistance est franchie, le mouvement haussier s’accélère généralement. Il s’agit d’un schéma de continuation, typique des tendances haussières.
3. triangle descendant
Ce schéma montre une pression croissante à la vente. La ligne de support reste stable, mais les sommets sont de plus en plus bas. Cela est interprété comme un signe de faiblesse des prix. Si le support est rompu, un mouvement de baisse plus important est susceptible de s’amorcer.
Elle apparaît généralement dans les tendances baissières comme une figure de continuation, bien qu’elle puisse également marquer un renversement si elle est cassée à la hausse.
4. Triangle symétrique
Il se forme lorsque les plus hauts descendent et les plus bas montent, dessinant un triangle qui se referme avec le temps.
Il reflète une phase de consolidation et d’équilibre temporaire entre acheteurs et vendeurs.
Cette configuration est neutre jusqu’à ce qu’elle soit rompue. Une cassure avec du volume peut initier un mouvement fort, dans la direction de la cassure. La clé n’est pas d’anticiper, mais d’attendre la confirmation.
5. Drapeau
Il apparaît après un mouvement brusque, soit vers le haut, soit vers le bas.
- L’impulsion initiale génère un fort mouvement de prix.
- Le marché entame alors une brève pause, avec un canal incliné dans la direction opposée à la tendance précédente (ce qui forme le « drapeau »).
Une rupture dans la direction de l’impulsion initiale anticipe généralement la poursuite du mouvement. Les drapeaux sont des figures très fiables lorsqu’ils sont correctement identifiés.
6. Coin
Visuellement, il est similaire à un triangle, mais avec les deux lignes inclinées dans la même direction (ascendante ou descendante) et convergentes.
- Dans un coin ascendant, les points bas et les points hauts augmentent, mais à un rythme de plus en plus lent. Il anticipe généralement un retournement baissier.
- Dans un « falling wedge », les prix chutent avec une force décroissante et peuvent marquer la fin d’une tendance baissière.
Il est essentiel d’analyser le volume : lorsque le volume diminue pendant la formation du biseau et augmente lorsque le biseau se brise, le signal se renforce.
7. Double Top
Schéma de renversement baissier. Elle se forme lorsque le cours atteint deux fois le même niveau de résistance, mais ne parvient pas à le franchir.
Entre les deux sommets, le cours retombe à un niveau de soutien, appelé « ligne de cou ». Si cette ligne est franchie, la figure est confirmée.
La psychologie sous-jacente : les acheteurs tentent de prendre le contrôle à deux reprises, mais n’y parviennent pas. Cela marque généralement le début d’un renversement de tendance.
8. Double fond
Il s’agit de la version haussière du double sommet. Le cours trouve deux fois un support à un niveau donné, formant une figure en « W ».
La figure est terminée lorsqu’il franchit la résistance formée entre les deux planchers.
Cela indique que la pression vendeuse a perdu de sa force et qu’il y a un intérêt pour l’achat à ce niveau clé. Elle marque généralement un renversement de tendance dans les zones de survente.
9. Épaule-Tête et épaule
L’un des schémas d’inversion baissière les plus fiables. Elle se compose de trois sommets :
- Le premier (épaule gauche), le deuxième plus haut (tête) et le troisième plus bas (épaule droite).
- La « ligne de cou » relie les points bas entre les sommets.
Lorsque cette ligne est cassée avec du volume, le signal baissier est déclenché.
Il existe également l’épaule-tête-tête-épaule inversée, qui signale un retournement à la hausse.
10. Haut/bas arrondi
Il s’agit de formations larges qui marquent un changement progressif de direction.
- Le plafond arrondi indique que l’intérêt des acheteurs diminue progressivement.
- Le plancher arrondi reflète une transition progressive de la domination des ventes à celle des achats.
Ces schémas se forment sur des périodes plus longues et requièrent de la patience, mais donnent souvent des signaux de changement soutenus et à long terme.
11. Taza con Asa (Coupe et poignée)
Ce schéma se caractérise par une forme en « U » suivie d’une petite consolidation en « anse ».
La « coupe » indique une phase corrective légère, tandis que l’« anse » représente une pause avant une éventuelle poussée haussière.
Lorsque le cours franchit la résistance supérieure de l’anse, cela est interprété comme un signal de poursuite de la tendance avec un potentiel de hausse considérable.
Elle est largement utilisée dans l’analyse des actions, mais apparaît également dans les crypto-monnaies et d’autres instruments.
Comment trader avec les configurations graphiques ?
Reconnaître une configuration graphique ne représente que la moitié du travail. Pour trader efficacement, vous avez besoin d’un plan : confirmation, gestion des risques et définition d’objectifs clairs. Voici comment exécuter chaque étape en profondeur.
1. Confirmation du modèle : ne pas opérer ce qui n’existe pas encore
L’une des erreurs les plus courantes consiste à trader une figure « en formation ». Le marché peut suggérer un schéma, mais tant qu’il n’a pas franchi un niveau clé, il ne s’agit que d’une possibilité.
Qu’est-ce qui est considéré comme une confirmation ?
- Une cassure décisive avec une bougie large et une clôture en dehors de la structure.
- Augmentation du volume.
- Pullback/recul vers la zone de cassure.
Plus le schéma est net et défini, plus il est fiable. Évitez de négocier des tendances forcées ou des tendances trop volatiles.
2. Stop Loss : votre seule véritable défens
En trading, perdre fait partie du jeu. L’important est de limiter vos pertes. Un stop loss bien placé protège votre compte et évite qu’une mauvaise opération ne vous fasse sortir du marché.
Où le placer ?
- En dehors du modèle.
- Au dernier minimum ou maximum pertinent.
- Dans les zones de support/résistance ou les moyennes mobiles importantes.
Ne tombez pas dans le piège du « stop émotionnel » (en le plaçant plus près du risque moindre). Cela augmente la probabilité d’être sorti prématurément de la transaction au niveau d’importantes zones de support/résistance ou de moyennes mobiles.
3. le ciblage des bénéfices : il ne s’agit pas d’une supposition, mais d’une stratégie.
L’objectif de gains doit être justifié sur le plan technique et ne doit pas être basé sur des vœux pieux. L’estimation d’un objectif permet de maintenir la discipline et d’éviter les sorties impulsives.
Les moyens de l’établir :
- Projection de la hauteur de la figure à partir du point de rupture.
- Extensions de Fibonacci (1 272, 1 618).
- Zones de support/résistance précédentes.
- Ratio risque/récompense minimum de 2:1.
Avancé : Envisagez une prise de profit partielle et un stop suiveur pour saisir les mouvements prolongés.
