Aprenda a usar osciladores em suas operações de negociação. O que são e como usá-los? Contamos a você no artigo a seguir
Definição
Um oscilador na negociação é um indicador técnico usado para analisar os movimentos de preço de um ativo financeiro em um período específico. Esse indicador ajuda os traders a identificar condições de sobrecompra ou sobrevenda no mercado. Os osciladores geralmente são plotados em gráficos e usam fórmulas matemáticas para calcular valores em um determinado intervalo.
Esses indicadores oscilam em torno de uma linha central ou entre limites predefinidos, fornecendo sinais sobre a força da dinâmica dos preços e possíveis mudanças na direção do mercado. Exemplos comuns de osciladores incluem o Índice de Força Relativa (RSI), Estocástico, MACD (Convergência/Divergência de Média Móvel) e o Índice de Canal de Mercadoria (CCI), entre outros. Os traders usam esses indicadores para tomar decisões de compra ou venda, procurar divergências ou confirmar tendências de mercado.
Por que usar osciladores?
Os osciladores são usados nas negociações por vários motivos e em diferentes situações:
Para identificar condições de sobrecompra e sobrevenda.
Os osciladores ajudam a identificar quando um ativo está sobrecomprado (possível momento de venda) ou sobrevendido (possível momento de compra). Quando um oscilador atinge determinados níveis extremos (por exemplo, acima de 70 ou abaixo de 30 no RSI), isso pode indicar que o ativo está em uma condição extrema e que é provável que ocorra uma mudança na direção do preço.
Confirmação de tendências de mercado
Os osciladores podem confirmar uma tendência de mercado existente. Por exemplo, se um mercado estiver em uma tendência de alta, os osciladores podem mostrar se as condições de sobrecompra são evidentes e se pode haver uma possível correção para baixo.
Identificação de divergências
As divergências entre os indicadores de preço e de oscilador podem ser sinais importantes. Por exemplo, se o preço estiver atingindo máximas mais altas, mas o oscilador estiver atingindo máximas mais baixas, isso pode indicar uma fraqueza na tendência de alta e uma possível reversão.
Geração de sinais de compra ou venda
Os osciladores podem gerar sinais de compra ou venda quando cruzam determinados níveis ou linhas de sinal predefinidos. Por exemplo, um cruzamento para cima do MACD acima de sua linha de sinal pode ser um sinal de compra, enquanto um cruzamento para baixo pode ser um sinal de venda.
Osciladores mais populares
Índice de Força Relativa (RSI)
O Índice de Força Relativa (RSI) é um indicador técnico usado na análise técnica para avaliar a força e a velocidade das mudanças no preço de um ativo financeiro. Ele foi desenvolvido por J. Welles Wilder e é comumente usado nos mercados financeiros para identificar condições de sobrecompra ou sobrevenda.
O RSI é calculado por meio de uma fórmula que considera a magnitude dos movimentos recentes para cima e para baixo no preço de um ativo. O indicador varia de 0 a 100 e é plotado em um subpainel abaixo do gráfico de preços.
Tradicionalmente, considera-se que um RSI acima de 70 indica que um ativo está sobrecomprado, o que pode sugerir uma possível reversão para baixo. Por outro lado, um RSI abaixo de 30 indica que um ativo está sobrevendido, o que pode indicar uma possível reversão para cima.
O RSI também pode ser usado para identificar divergências entre os movimentos de preço e o próprio indicador, o que geralmente é considerado um sinal potencial de uma mudança na direção do preço.
Esse indicador é comumente usado na análise técnica para ajudar os traders e investidores a tomar decisões de compra ou venda, embora seja recomendável usá-lo em conjunto com outros indicadores e ferramentas de análise para obter uma visão mais completa do mercado.
MACD (Moving Average Convergence Divergence)
O MACD, que significa Moving Average Convergence Divergence (divergência de convergência da média móvel), é um indicador de análise técnica usado para identificar mudanças na direção, força e duração de uma tendência em um ativo financeiro. Ele foi desenvolvido por Gerald Appel.
O MACD é composto de três elementos principais:
- Linha MACD: é a diferença entre duas médias móveis exponenciais (geralmente a MME de 12 períodos menos a MME de 26 períodos). Essa linha representa a convergência e a divergência dessas médias móveis e atua como um indicador de momentum.
- Linha de sinal: é calculada por meio de uma média móvel exponencial da linha MACD, geralmente uma linha de 9 períodos. Essa linha suaviza os movimentos do MACD e é usada para gerar sinais de compra ou venda.
- Histograma: A diferença entre a linha MACD e a linha de sinal. Visualmente, é representado por barras que oscilam em torno de uma linha central no gráfico MACD. O histograma mostra a divergência entre a linha MACD e a linha de sinal.
Os traders usam o MACD para identificar tendências, pontos de inflexão e sinais de compra ou venda. É considerado um sinal de alta quando a linha MACD cruza acima da linha de sinal e um sinal de baixa quando a linha MACD cruza abaixo da linha de sinal. Além disso, as divergências entre o MACD e o preço subjacente também podem indicar possíveis mudanças na direção do preço.
Estocástico
O oscilador estocástico é um indicador técnico usado na análise técnica do mercado financeiro para determinar as condições de sobrecompra ou sobrevenda de um ativo, bem como possíveis pontos de inflexão na direção do preço. Ele foi desenvolvido por George C. Lane na década de 1950.
O oscilador estocástico baseia-se na ideia de que os preços de fechamento tendem a fechar perto das máximas quando o mercado está em uma tendência de alta e perto das mínimas quando está em uma tendência de baixa.
Esse indicador é calculado usando a seguinte fórmula:
%K = [(Fechamento atual – Mínima mais baixa no período %K) / (Máxima mais alta no período %K – Mínima mais baixa no período %K)] x 100
%K é a linha principal do oscilador estocástico que varia entre 0 e 100. Valores próximos a 0 indicam condições de sobrevenda, enquanto valores próximos a 100 indicam condições de sobrecompra.
Além disso, o oscilador estocástico também inclui uma linha secundária chamada %D, que é uma média móvel simples de %K e é usada para suavizar as flutuações na linha %K.
Os traders usam o oscilador estocástico para identificar níveis extremos de sobrecompra e sobrevenda em um ativo. Os sinais de compra são gerados quando o oscilador está na zona de sobrevenda e começa a subir, e os sinais de venda são gerados quando ele está na zona de sobrecompra e começa a cair. Além disso, as divergências entre os movimentos de preço e o oscilador também podem ser indicativas de possíveis mudanças na direção do preço.
Índice de Canal de Commodities (CCI)
O Commodity Channel Index (CCI) é um indicador técnico usado na análise técnica para avaliar a força, a direção e as condições de sobrecompra ou sobrevenda de um ativo financeiro. Ele foi desenvolvido por Donald Lambert no final da década de 1970 para uso no mercado de commodities, embora sua aplicação tenha sido posteriormente estendida a outros mercados financeiros.
O CCI é calculado com a seguinte fórmula:
CCI = (Preço típico – Média móvel simples de preços típicos) / (0,015 x Desvio padrão de preços típicos).
O preço típico é a soma do preço de fechamento, do preço máximo e do preço mínimo dividido por três. A média móvel simples geralmente é calculada usando um período de 20 dias, embora possa ser ajustada de acordo com a preferência do trader.
O CCI oscila em torno de uma linha central, geralmente localizada em 0, e pode assumir valores positivos e negativos. Considera-se que valores acima de +100 indicam condições de sobrecompra, enquanto valores abaixo de -100 indicam condições de sobrevenda.
Os traders usam o CCI para identificar níveis extremos de preço e determinar possíveis pontos de inflexão na direção do preço. Eles também procuram divergências entre os movimentos de preço e o CCI, o que poderia indicar possíveis mudanças na tendência do mercado. Entretanto, é importante observar que o CCI, assim como outros indicadores técnicos, não é infalível e deve ser usado em conjunto com outras ferramentas e análises para tomar decisões de negociação informadas.
